JEFE DE LIQUIDEZ OPERATIVA

Misión Cargo:

Responsable de garantizar que una organización cuente con los recursos financieros suficientes para cubrir sus gastos corrientes (nómina, insumos, servicios y renta) sin interrupciones.

Perfil y Habilidades Requeridas

• Habilidades Técnicas: Conocimiento avanzado en análisis financiero, gestión de capital de trabajo, normas contables y herramientas tecnológicas como ERP para la automatización de flujos, conocimientos en ciclo de efectivo.
• Habilidades Blandas: Liderazgo de equipos, alta capacidad de negociación, pensamiento crítico y toma de decisiones bajo presión.
• Formación: Profesional en Finanzas, Economía o Administración con experiencia previa en áreas de tesorería o crédito y cobranza.

Funciones Principales:

• Gestión del Flujo de Caja: Supervisar diariamente las entradas y salidas de efectivo para asegurar que el dinero esté disponible en el lugar y momento adecuados.
• Optimización de Cuentas: Gestionar eficientemente las cuentas por cobrar (recuperación de cartera) y por pagar para mantener el equilibrio financiero.
• Planificación y Previsión: Elaborar proyecciones de tesorería a corto y medio plazo para anticipar necesidades de financiamiento o excedentes de capital.
• Relación Bancaria y Financiamiento: Negociar créditos y condiciones con instituciones financieras para asegurar líneas de liquidez de respaldo.
• Control de Riesgos: Identificar y mitigar riesgos financieros que puedan comprometer la operatividad diaria de la empresa.
• Elaboración de flujos semanales.