Analista de Tesorería

¡Buscamos a nuestro/a próximo/a Analista de Tesorería - Quito!

¿Te apasiona la gestión financiera, el análisis de información y garantizar el correcto manejo de los recursos de una organización?

Estamos en búsqueda de un/a Analista de Tesorería con capacidad analítica, organización y experiencia en gestión de pagos, conciliaciones bancarias y control de flujo financiero.

Tu misión:

Ejecutar las actividades operativas de Tesorería relacionadas con la programación y ejecución de pagos, administración de tarjetas corporativas, consolidación de información financiera, apoyo al flujo de caja y gestión del flujo financiero de la Prestadora de Servicios (CE&TS), garantizando la correcta trazabilidad de las operaciones financieras y el cumplimiento de las políticas internas. El cargo apoyará la administración financiera de las comercializadoras y de la Prestadora de Servicios dentro de un modelo regional de e-commerce, trabajando de manera articulada con las áreas de Tesorería, Ingresos, CE&TS, Contabilidad y Tecnología.

Principales responsabilidades:

Tesorería

• Ejecutar la programación diaria y semanal de pagos de acuerdo con las prioridades establecidas.
• Preparar pagos nacionales e internacionales.
• Gestionar comprobantes y confirmaciones de pago.
• Mantener actualizada la posición bancaria de las compañías asignadas.
• Apoyar la consolidación de información para el flujo de caja.
• Dar seguimiento a obligaciones próximas a vencer y al calendario de pagos

Gestión de Tarjetas Corporativas

• Administrar operativamente las tarjetas corporativas de Pervolare.
• Controlar consumos, cupos disponibles y conciliaciones.
• Validar soportes de gastos realizados con tarjetas corporativas.
• Gestionar el archivo documental correspondiente.
• Reportar consumos extraordinarios, rechazos o bloqueos que puedan afectar la operación

Información Financiera

• Consolidar información operativa para la elaboración de reportes de Tesorería.
• Apoyar la actualización de indicadores del área.
• Dar seguimiento a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para operaciones internacionales y reportes internos.
• Mantener actualizada la información requerida para el seguimiento del flujo de caja

Flujo Financiero CE&TS

• En coordinación con el equipo de CE&TS:
  • Registrar en Salesforce las facturas de proveedores médicos.
  • Verificar que las facturas cuenten con la documentación requerida antes de ingresar al flujo de pago.
  • Mantener actualizado el estado financiero de las facturas dentro de Salesforce.
  • Dar seguimiento a las facturas pendientes de validación, aprobación y programación de pago.
  • Apoyar la trazabilidad financiera desde el registro de la factura hasta la ejecución del pago.

Gestión de Proveedores

• Apoyar la programación de pagos a proveedores administrativos y médicos.
• Validar la documentación soporte requerida para cada pago.
• Gestionar confirmaciones y archivo documental de pagos ejecutados.
• Apoyar el cumplimiento de los tiempos de pago definidos por la organización

Automatización y Mejora Continua

• Participar en pruebas funcionales de automatizaciones relacionadas con Tesorería.
• Apoyar iniciativas de mejora continua de procesos.Identificar oportunidades de optimización durante la operación diaria.
• Participar en proyectos de evolución de Salesforce y automatización del flujo financiero

Requisitos de Formación y Experiencia

Formación Académica

Profesional o Tecnólogo en: Contaduría Pública, Administración Financiera, Finanzas, Administración de Empresas, Economía.

Experiencia

Entre dos (2) y tres (3) años de experiencia en cargos relacionados con: Tesorería (Obligatorio), Programación de pagos, Flujo de caja, Portales bancarios, Conciliaciones bancarias, Operaciones financieras.

Se valorará experiencia en empresas de e-commerce, fintech o compañías con operación regional.

Conocimientos Técnicos

• Manejo de portales bancarios.
• Programación de pagos nacionales e internacionales.
• Flujo de caja.
• Excel intermedio o avanzado.
• ERP contables.
• Salesforce (deseable).
• Gestión documental.
• Tarjetas corporativas.
• Manejo de TRM.
• Automatización de procesos (deseable).

Competencias Organizacionales

• Trabajo en equipo.
• Orientación al servicio.
• Comunicación efectiva.
• Adaptabilidad.
• Confidencialidad.
• Integridad.

Funcionales

• Planeación y organización.
• Atención al detalle.
• Capacidad analítica.
• Gestión de prioridades.
• Sentido de urgencia.
• Seguimiento y control.
• Orientación a procesos.
• Aprendizaje continuo.
• Indicadores de Gestión (KPIs)

📌 Beneficios

• Beneficio Interno de Vacaciones
• Contratación: Indefinida + Período de Prueba (3 meses)
• Beneficios de Ley con ingreso a nómina.

¿Te interesa ser parte de esta experiencia?

¡Queremos construir marca contigo! 🌍