Analista de Tesoreria Temporal

Misión del Puesto:

Garantizar la eficiencia de uso de efectivo de la empresa, asegurando el pago oportuno de las obligaciones y el recaudo de cuentas por cobrar con el fin de contar con el flujo de caja operativa disponible para las operaciones de la empresa.

¿Cuáles serán tus retos?

1. Controlar las operaciones y transacciones monetarias, consolidando en el flujo de caja operativo para garantizar la liquidez necesaria para el cumplimiento de las obligaciones.
2. Elaborar el presupuesto trimestral de flujo de caja operativo, planificando las entradas y salidas de efectivo que permitan tener una visión de corto plazo para la toma de decisiones.
3. Controlar el presupuesto trimestral de flujo de caja operativo, planificando las entradas y salidas de efectivo que permitan tener una visión de corto plazo para la toma de decisiones.
4. Supervisar la proyección de pagos semanal y su ejecución a través del reporte de pagos que permita el cumplimiento de obligaciones conforme las condiciones pactadas.
5. Gestionar créditos y la relación operativa con instituciones financieras, coordinando soluciones como cartas de crédito, operaciones de confirming, líneas de crédito y otros instrumentos financieros para clientes y proveedores, con el fin de asegurar una adecuada administración de la liquidez de la empresa.
6. Gestionar el cierre mensual de los procesos a su cargo, conforme los cronogramas establecidos que permitan entregar información fiable y a tiempo.

¿Cuál es el perfil que buscamos?

• Formación Académica: Titulo de Tercer nivel en carreras de Contabilidad y Auditoria, Finanzas, Ing. Comercial/Administración de Empresas.
• Experiencia: de 2 a 3 años en posiciones similares y áreas de tesoreria.
• Conocimientos: Microsoft Office (excel-intermedio),gestión y proyección de flujo de caja,cuentas por cobrar y pagar, negociación y relación con proveedores, Sistemas ERP: Manejo de SAP- módulos de proveedores y clientes (deseable).