Administración, Contabilidad y Finanzas
Tesorería
Semi Sr
Full-time
Importante entidad del sistema financiero necesita incorporar a su staff a un Tesorero Generalcon el siguiente perfilEstudios superiores de tercer o cuarto nivelExperiencia de tres años en funciones similares, responsable de funciones como:Conocimiento de Flujos de caja, manejo de excedentes, Administración de cuentas bancarias,Es responsable de gestionar y administrar la liquidez de la Cooperativa;Es responsable de gestionar y administrar el flujo de caja diario, mensual y anual en coordinación de los departamentos, comunicando los resultados a su jefatura inmediata;Es responsable de gestionar la apertura, manejo de productos y cierre de cuentas institucionales, con base a requerimientos de la Cooperativa;Es responsable de buscar líneas de crédito externas y mantenerlas activas;Es responsable de autorizar la actualización de tasas de interés pasivas dentro de los rangos establecidos en el Core Financiero;Es responsable de ejecutar en el Core Financiero las autorizaciones de precancelaciones de depósitos a plazo fijo que justifiquen como calamidades domésticas por los socios;Es responsable de apoyar en la elaboración del plan estratégico, plan operativo y presupuesto;Es responsable de cumplir con los objetivos y metas planteadas en el Plan Estratégico, Plan Operativo y Presupuesto;Es responsable de realizar arqueos sorpresivos sobre los fondos asignados a los diferentes departamentos y cajas;Es responsable de cumplir con los plazos establecidos por el ente de control respecto al envío de estructuras de información;Es responsable de gestionar el transporte de valores mediante vehículos blindados para los movimientos de efectivo de las agencias y sucursales para fondo de cambio;Es responsable de monitorear los cupos establecidos para fondos de cambio de agencias y sucursales;
Principales tareas y responsabilidades: Gestionar compras de materiales de construcción, herramientas y suministros. Negociar con proveedores, contratos, precios, plazos y condiciones. Evaluar proveedores, garantizando calidad y cumplimiento. Controlar inventarios, órdenes de compra y seguimiento de entregas. Analizar costos, presupuestos y reportes para optimizar el gasto.Requisitos: Experiencia en compras, abastecimiento o logística en construcción. Conocimiento de insumos de construcción y gestión de proveedores. Manejo de Excel para control de compras e inventarios. Habilidad de negociación y enfoque en ahorro y calidad.Principales Habilidades: Negociación y gestión de proveedores. Análisis de costos y control presupuestario. Planificación y organización. Comunicación efectiva con áreas internas. Orientación a resultados y cumplimiento de plazos. Atención al detalle y control documental.
Asistente de Tesorería - Cash ManagementResumen del PuestoEstamos en la búsqueda de un Asistente de Tesorería con experiencia específica en cash management con conocimientos financieros y analisis de cuentas para integrarse a nuestro equipo financiero. El candidato ideal poseerá un conocimiento profundo de las operaciones de tesorería y una gran capacidad analítica para optimizar la gestión de liquidez.Responsabilidades Supervisar y gestionar las operaciones diarias de tesorería. Realizar el seguimiento y control de los flujos de efectivo. Implementar y optimizar estrategias de cash management. Preparar informes sobre la posición de liquidez y proyecciones de tesorería. Colaborar con otras áreas para asegurar la eficiencia en la gestión de fondos. Identificar oportunidades de mejora en los procesos de tesorería.Requisitos Formación académica en Finanzas, Contabilidad, Administración o áreas afines. Experiencia comprobable en puestos de tesorería, con énfasis en cash management. Sólidos conocimientos de herramientas y técnicas de gestión de liquidez. Capacidad analítica y de resolución de problemas. Habilidades de comunicación y trabajo en equipo. Proactividad y orientación a resultados.
Perfil requerido Estudios Superiores de tercer nivel terminados en: Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Finanzas Corporativas, Gestión Empresarial o carreras afines. Con sólida formación contable, financiera, administrativa, análisis de Estados Financieros. Manejo de aplicativos office (Word, Excel, Power Point) Excel avanzado (tablas dinámicas, gráficos estadísticos) Word avanzado Manejo de plataformas bancarias 4 años en funciones similares Funciones de:Tesorería-Analista FinancieroFunciones Principales Control y Administración del Flujo disponible Clasificación de movimientos bancarios Manejo de Libros Bancos Ejecución de Fondeos Manejo de Plataformas tecnológicas de Instituciones Financieras Análisis y verificación de acreditaciones recibidas en cuenta Validación y gestión de desembolso por Inversiones Revisión y proceso de Pagos a Proveedores Procesamientos de pagos por retiros efectuados por los clientes Control y cuadratura de Recaudaciones Control y cuadratura de Intereses ganados en cuenta Análisis y medición de Gastos bancarios Identificación y gestión de recaudaciones no acreditadas Solicitud de microfilms bancarios Conciliación de flujos por Vencimientos y Nómina Control y ejecución de provisión de desembolsos notificados por los departamentos Procesamiento de gestiones y comunicaciones con los bancos Elaboración de Comprobantes Contables Análisis de Conciliaciones Bancarias y ejecución de partidas conciliatorias Actualización de manual de funciones y procedimientos operativos
Oferta de Trabajo: Analista de Tesorería – QuevedoImportante empresa del sector se encuentra en la búsqueda de un Analista de Tesorería para integrarse a su equipo financiero en la ciudad de Quevedo. 📌 Responsabilidades principales Administrar y proyectar el flujo de caja de la empresa. Realizar conciliaciones bancarias y control de operaciones financieras. Coordinar pagos a proveedores y gestionar la relación con entidades financieras. Elaborar reportes de tesorería y proyecciones de liquidez. Implementar estrategias de optimización de recursos y gestión de riesgos financieros.🎯 Perfil del cargo Profesional en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas, Economía o carreras afines.Experiencia Mínimo 3 años de experiencia en áreas de tesorería, finanzas o banca. Se valorará especialmente la experiencia previa en instituciones bancarias, con conocimiento en productos financieros, operaciones de crédito, inversiones y gestión de liquidez.📍 Lugar de trabajo: Ciudad de Quevedo
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Asistente
Gerente
Marketing
Seguridad
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