Planificar tareas diarias, semanales del personal de contabilidad a fin de cumplir con todas las obligaciones contables, societarias y tributarias en la empresa. Elaboración de programación de pagos semanal. Negociación con clientes y proveedores. Revisión y análisis de cartera. Coordinar con clientes los pagos que serán acreditados, realizar visitas cuando sea necesario. Revisión de solicitudes de créditos de clientes nuevos, EQUIFAX, referencias financieras y comerciales, revisión de juicios de cobro y en las diferentes entidades de control para la adecuada emisión de calificación. Elaboración de flujos de caja. Supervisión de recuperación de cartera. Auditar y controlar diariamente el sistema de facturación, financiero y transacciones contables realizadas. Asegurar y verificar la correcta aplicación de las normas contables y tributarias vigentes en el registro de las transacciones y operaciones contables diarias. Custodiar y revisar conciliaciones bancarias mensuales. Asegurar y verificar la razonabilidad se saldos de las cuentas contables. Cumplir con las disposiciones legales de la administración tributaria y demás organismos de control financiero, regulatorio y societario. Realizar mejoramiento continuo. Coordinar y supervisar las funciones y operaciones del personal a cargo. Supervisar el análisis y conciliación a nivel de balances, activo, pasivo, ingresos, costos y gastos, previa información ejecutada por asistente de contabilidad y cobranza. Emitir informes para gerencia mensualmente (financieros) y semanalmente. Emitir reportes financieros - contables para las diferentes áreas. Supervisar el cierre de importaciones a nivel contable. Coordinar movimientos contables y de inventarios por devoluciones, notas de crédito, actas de préstamo, entre otros. Coordinar y supervisar el cierre de nóminas contablemente. Gestionar y coordinar proceso correspondiente con auditoría externa. Velar por el cumplimiento y mejoramiento de las políticas contables. Supervisar la elaboración, anexos y reportes contables que sustenten el cierre fiscal para auditoría externa ejecutado por analista contable. Supervisar y revisar los ajustes regulatorios específicos de los diferentes módulos de ser requeridos: inventarios, clientes, proveedores, bancos, ventas y contabilidad, etc. Supervisar y revisar el proceso de cierres de proyectos donde se encuentren correctamente registrados, facturados y liquidados, así como su proceso. Revisar que se encuentren correctamente asignados los centros de costos a nivel contable. Gestionar con el proveedor del sistema ERP, los requerimientos de soporte técnico. Registrar y controlar operaciones del exterior (manejo plataforma Banco Central).
