Tesorero/a Hotelero

HOTEL DANN CARLTON

Descripción del puesto

Gestionar y supervisar eficientemente los flujos de caja del hotel, garantizando el cumplimiento de políticas financieras, el control de los recursos monetarios, la ejecución oportuna de pagos, la conciliación bancaria y la disponibilidad de fondos para el funcionamiento óptimo de la operación hotelera.

  • Supervisar y controlar el flujo de caja diario.
  • Elaborar y actualizar el flujo proyectado de efectivo.
  • Coordinar depósitos, retiros y transferencias bancarias.
  • Verificar los saldos disponibles en cuentas bancarias.
  • Programar y ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y obligaciones financieras.
  • Coordinar con cuentas por pagar y cuentas por cobrar para cumplir los cronogramas financieros.
  • Validar y aprobar pagos en plataformas bancarias conforme a políticas internas.
  • Realizar conciliaciones bancarias mensuales.
  • Investigar y solucionar discrepancias entre los libros contables y los estados de cuenta.
  • Asegurar el cumplimiento de las políticas de tesorería y procedimientos internos.
  • Velar por la seguridad y confidencialidad de la información financiera y del manejo de fondos.
  • Elaborar reportes periódicos de situación de caja, disponibilidad bancaria y movimientos financieros.
  • Apoyar en la gestión de líneas de crédito y relaciones bancarias.
  • Mantener una comunicación fluida con los departamentos de Contabilidad, Compras, RRHH y Dirección para la ejecución de pagos y decisiones financieras.

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Industria

Turismo

Ubicación

Quito, Pichincha

Tamaño de la empresa

Entre 151 y 300 empleados

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