TESORERA

Importante empresa requiere incorporar a su equipo un/a Tesorero/a para la ciudad de Quito

Objetivo del cargo

Gestionar y controlar las operaciones de tesorería de la organización, asegurando una adecuada administración de los flujos de caja, disponibilidad de liquidez, programación de pagos y cumplimiento de obligaciones financieras, bajo los lineamientos del Jefe de Tesorería

Principales responsabilidades

• Administrar y controlar los flujos de caja diarios, semanales y mensuales.
• Ejecutar la programación y gestión de pagos a proveedores, contratistas y demás obligaciones financieras.
• Realizar conciliaciones bancarias y controlar los movimientos de las cuentas financieras.
• Gestionar operaciones bancarias, transferencias, cheques y plataformas financieras.
• Dar seguimiento a las cuentas por pagar y coordinar la planificación de pagos de los diferentes proyectos.
• Elaborar reportes de tesorería, proyecciones de caja e informes de liquidez.
• Apoyar en el control y seguimiento de financiamientos, créditos y garantías.
• Coordinar con las áreas de Contabilidad y Finanzas la validación de información y cierres financieros.
• Identificar y reportar novedades, desviaciones o riesgos relacionados con la disponibilidad de recursos.
• Ejecutar las actividades y procesos de tesorería conforme a los procedimientos y lineamientos establecidos por la Jefatura.

Requisitos

• Título universitario en Finanzas, Contabilidad, Economía, Administración o carreras afines.
• Experiencia mínima de 3 años en posiciones de tesorería, preferiblemente en empresas constructoras, inmobiliarias o compañías que gestionen proyectos.
• Conocimientos sólidos en gestión de tesorería, administración de flujo de caja y planificación de pagos.
• Experiencia en conciliaciones bancarias, control de cuentas y cuentas por pagar.
• Dominio intermedio/avanzado de Excel Manejo de sistemas ERP financieros (deseable Odoo, SAP u otros).
• Capacidad analítica, organización, atención al detalle, confidencialidad y orientación a resultados.