ANALISTA DE TESORERIA

Perfil de Cargo: Analista de Tesorería

Responsabilidades Principales

• 💳 Gestión Bancaria: Descargar y analizar los movimientos bancarios. Revisar la disposición de fondos disponibles. Registrar todas las transacciones bancarias en el sistema RP3.
• 📊 Flujo de Caja y Reportes: Elaborar y mantener actualizado el flujo de caja. Realizar el reporte mensual de flujo de caja con detalle semanal.
• 💰 Pagos a Proveedores: Receptar, revisar y archivar las emisiones de pago a proveedores locales e internacionales. Realizar cortes de pago a proveedores locales. Gestionar y ejecutar transferencias para pagos a proveedores del exterior. Dar seguimiento a pagos pendientes con los departamentos de comercio exterior y contabilidad.
• 📝 Gestión de Formularios y Cotizaciones: Solicitar formularios para pagos exentos a Contraloría. Realizar cotizaciones para pagos en euros (forward) y seguimiento hasta su pago. Elaborar cotizaciones de inversiones y gestión de formularios relacionados.
• 🏦 Préstamos e Inversiones: Registrar préstamos bancarios e intereses de préstamos internacionales en el BCE.
• 📂 Comprobantes y Archivos: Ordenar y enviar los comprobantes de pago a filestorage. Atender solicitudes de comprobantes de pago de manera eficiente.
• ⚠️ Seguridad y Prevención: Comunicar inmediatamente al Jefe Inmediato y a Seguridad Industrial cualquier incidente o accidente. Utilizar los elementos de protección personal según las indicaciones de Seguridad Industrial (Matriz de equipos de PP – F-SSO-021).

Formación Académica

• Tercer nivel en Ingeniería Comercial, Finanzas .

Experiencia

• Mínimo 2 años en posiciones similares.

Conocimientos y Habilidades

• Manejo de plataformas bancarias.
• Dominio de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
• Capacidad de análisis financiero y atención al detalle.
• Habilidad para gestionar múltiples tareas y prioridades.