Realizar ingresos de depósitos y transferencias bancarias diarias. Realizar conciliaciones bancarias diarias y mantener al día los saldos. Emitir reportes conciliatorios bancarios mensuales. Registrar y mantener actualizado movimientos relacionados obligaciones financieras (préstamos o líneas de crédito), teniendo un control mediante tablas de amortización. Confirmar pagos al contado y depósitos a través de los asesores comerciales, y coordinar el despacho con Servicio al Cliente. Mantener comunicación constante con asesores comerciales Revisar y analizar ajustes de regularización a cuentas asignadas para cierre de balances mensuales, garantizando la razonabilidad de los saldos. Recepcionar y registrar cobros de clientes para enviar a depósito. Realizar y notificar los cruces, bajas o ajustes de cuentas de clientes. Emitir reporte mensual de cheques posfechados. Realizar conciliación y revisión de saldos de las cuentas clientes y anticipo clientes. (auxiliar, mayor, físico) Realizar un pre análisis de las solicitudes de crédito de clientes, así como la actualización de cupos, plazos y formas de pago autorizadas cuando le sea asignado. Gestionar el archivo físico y digital correspondiente. Colaboración en procesos de auditoría. Manejar productos financieros para ejecución de cobros a clientes confirming citybank. Revisar y realizar el cierre de importaciones a nivel contable. Realizar ajustes regulatorios específicos de los diferentes módulos de ser requeridos: inventarios, clientes, proveedores, bancos, ventas y contabilidad, etc.} Realizar los cierres de los diferentes proyectos ejecutados.
